Forex Spot Vorwärts Verträge

Forward-Verträge Hier bei Hermex waren Sie darauf bedacht, Ihnen zu helfen, Übersee-Zahlungen in der einfachsten und befriedigendsten Weise zu machen, mit wettbewerbsfähigen Preisen und erfahrenen Händlern, um die gesamte Transaktion so glatt wie möglich zu machen. Weve half Tausenden von Unternehmen, einfache, effiziente Auslandszahlungen zu machen, und waren zuversichtlich, dass wir auch Ihrem Geschäft helfen können. Ein Terminkontrakt ist nur eine der drei Haupttypen der Transaktion, die wir für weitere Details über Ihre anderen Optionen für internationale Zahlungen anbieten. Schauen Sie sich unsere Spotverträge und Marktaufträge an. Was ist ein Terminkontrakt Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, um zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zwei Währungen zu einem bestimmten Wechselkurs auszutauschen. Es ist eine nützliche Lösung, die es Ihnen ermöglicht, voranzukommen und weitertauschen Ihre Währung, die Sicherung einer Rate in Erwartung Ihrer internationalen Zahlung, vor der Konkurrenz Ihrer Transaktion. Forward-Kontrakte werden in der Regel über 30, 60 oder 90 Tage durchgeführt, können aber bis zu 2 Jahre laufen. Es gibt fast 100 Währungen, die regelmäßig als Teil der globalen Wirtschaft gehandelt werden und Sie können Terminkontrakte verwenden, um Zahlungen vorteilhaft in jedem einzelnen von ihnen zu machen. Forward-Verträge sind besonders nützlich für Transaktionen, wo Sie wollen eine klare Figur, wie viel Sie zahlen zu einem zukünftigen Zeitpunkt zum Beispiel mit dem Kauf von Waren aus Übersee, wo die Lieferung kann einen Monat oder zwei, aber Sie müssen Ihre Rate zu sichern im Voraus. Flexible Termingeschäfte Ein flexibler Termingeschäft hat die gleichen Merkmale wie ein Terminkontrakt (siehe oben), aber mit der zusätzlichen Flexibilität, die im Laufe des Vertrages statt mit dem vereinbarten Terminkurs abrechnen kann, Jetzt günstiger für Sie als die zu Beginn des Vertrages vereinbarte Forward Rate. Am Ende des Vertrages sind Sie dennoch verpflichtet, eine der nicht abgezogenen Termingeschäfte (d. H. Den ursprünglichen Betrag abzüglich der unter dem vereinbarten Forward Rate abgegebenen Beträge) zu begleichen. Allerdings können Sie irgendwelche der nicht abgezogenen ursprünglichen Vorwärtsvertrag vorantreiben. IN DIESEN UMSTÄNDEN WERDEN DIE FINANZIERUNGSKOSTEN, DIE DIESER VERTRAG VORGESEHEN WERDEN KÖNNEN, UNTERSTÜTZEN UND KÖNNEN DEN BETRAG, DER SIE DURCH DAS LEBEN DES VERTRAGS AUF EINEN SPOTPREIS GESETZT WERDEN, DURCH DEN URSPRÜNGLICHEN VORWÄRTSPREIS, DER FÜR DEN VERTRAG FESTGESETZT WURDE, Wie funktioniert es? Egal, welche Art von Vertrag Sie wählen, um Ihre Auslandszahlungen zu machen, wenn Sie sich bei Hermex registrieren, werden Sie zu einem designierten Händler ernannt, der Ihr Konto verwaltet und mit Ihnen auf einer persönlichen, one-to-one-Basis zum Handeln spricht Alle Ihre Auslandszahlungsanforderungen. Wenn Sie gerne einen Terminkontrakt tätigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und erwerben Sie Ihre ausgewählte Währung an ein ausgewähltes Datum und vereinbaren Sie einen Tarif. Sie haben diese Rate bis zu Ihrem gewählten Datum zu einem festen Zinssatz gesichert, unabhängig von jeglichen Marktbewegungen. Sie müssen dann eine Anzahlung abhängig von Vertragsdauer und Betrag, bei der Ausführung der Transaktion. Auf dem Valutadatum (das Datum, an dem du dich abgeschlossen hast) kannst du Hermex entweder den vollen Betrag senden und wir werden die Kaution zurückschicken, oder du kannst uns einfach den Rest des ausstehenden Saldos schicken. Ist es richtig für mich Eine Vorwärts-Transaktion könnte für Sie und Ihr Geschäft richtig sein, wenn: Sie planen, einen bedeutenden Kauf auf dem ausländischen Markt zu machen Sie wünschen eine Option, die Ihnen erlaubt, eine Rate vor der Zeit zu sichern Sie wünschen, um schwankende Wechselkurse zu verwalten Über einen bestimmten Zeitraum, um das Risiko zu mildern Sie wollen einen Vertrag, der garantiert, dass Sie den genauen Betrag bezahlen, der ursprünglich berechnet wurde. Haben Sie eine Frage über Terminkontrakte Unsere zugänglichen, kenntnisreichen Händler helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an 0207 856 2490 oder E-Mail forexhermexfx für weitere Informationen über jeden Aspekt des Sendens von Geld im Ausland. Was ist der Unterschied zwischen einem Spot Versus Forward Foreign Exchange aktualisiert am 06. August 2016 Reduzierung der Währungsrisiken wird immer häufiger als kleine Unternehmer in der Lage zu werfen Ein breiteres Netz auf Transaktionen international dank des Internets. Aber um Ihr Geschäft zu schützen - und Ihre Gewinne - man muss die Ins und Outs zu Devisen lernen. In diesem Artikel spreche ich über den Unterschied zwischen einem Spot gegen eine Devisentermingeschäft und wie man gegen Währungsschwankungen absichert. Was ist ein Spot Foreign Exchange Ein Spot Wechselkurs ist der Kurs eines Devisentermingeschlusses für die sofortige Lieferung (in der Regel innerhalb von zwei Tagen). Der Kassakurs stellt den Preis dar, den ein Käufer für eine Fremdwährung in einer anderen Währung erwartet. Diese Verträge werden in der Regel für sofortige Anforderungen, wie Eigentum Käufe und Einlagen, Einlagen auf Karten, etc. verwendet. Sie können einen Spot-Vertrag kaufen, um einen Wechselkurs zu einem bestimmten zukünftigen Datum zu sperren. Oder für eine bescheidene Gebühr können Sie einen Forward-Vertrag erwerben, um eine zukünftige Rate zu sperren. Was ist eine Devisentermingeschäfte Eine Devisentermingeschäfte sind ein Vertrag zum Kauf oder Verkauf eines festgelegten Betrags einer Fremdwährung zu einem festgelegten Preis für die Abrechnung zu einem vorgegebenen zukünftigen Termin (geschlossener Vorlauf) oder innerhalb einer Reihe von Terminen in der Zukunft (offen Vorwärts). Verträge können verwendet werden, um eine Währungsrate in Erwartung ihrer Zunahme an einem gewissen Punkt in der Zukunft zu sperren. Der Vertrag ist für beide Parteien bindend. Wenn die Zahlung auf eine Transaktion sofort erfolgen soll, hat der Käufer keine andere Wahl als den Kauf von Devisen an Ort und Stelle oder dem aktuellen Markt, für die sofortige Lieferung. Wenn jedoch zu einem späteren Zeitpunkt eine Zahlung geleistet werden soll, hat der Käufer die Möglichkeit, Devisen am Spotmarkt oder auf dem Vorwärtsmarkt zu kaufen, für die Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt. Zum Beispiel möchten Sie ein Stück Eigentum in Japan in drei Monaten in Yen kaufen. Sie finanzieren den Kauf von einem Verkauf einer Immobilie in den Vereinigten Staaten in US-Dollar und Sie möchten den aktuellen Wechselkurs von Yen zu US-Dollar nutzen. Hier könntest du einen Vorwärts verwenden. Unabhängig davon, was passiert in den nächsten drei Monaten auf den Wechselkurs, würden Sie zahlen die Menge, die Sie vereinbart haben, anstatt der Marktpreis zu der Zeit. Dieses gleiche Szenario gilt für den Import und Export in Bezug auf den Kauf von Produkten in einer Währung (z. B. Yen) und importiert und bezahlt sie in einer anderen Währung (z. B. US-Dollar). Spot - und Devisentermingeschäfte und Verträge können durch eine anspruchsvolle internationale Banking-Anlage eingerichtet werden. Aber du musst zuerst ein Bankkunde werden, ordnungsgemäße Papiere zusammenarbeiten und mehr als wahrscheinlich eine Einzahlung machen, um als Kreditsicherheiten zu dienen. Vorteil für den Devisenhandel Der primäre Vorteil, um Devisen vor Ort zu lokalisieren und weiterzuleiten, hilft es, das Risiko zu bewältigen: So können Sie Kosten für Produkte und Dienstleistungen schützen, die im Ausland gekauft wurden, um die Gewinnspannen für Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, die im Ausland verkauft werden, und im Falle von Devisentermingeschäften In Wechselkursen für so lange wie ein Jahr im Voraus. Damit können Sie das Risiko von Währungsschwankungen vermeiden. Dies wird als Währungsabsicherung bezeichnet. Die Verwaltung der Devisen sollte nicht von einem Laien durchgeführt werden. Es sollte von einer kenntnisreichen Finanz-Einzelperson durchgeführt werden, vorzugsweise ein interner Schatzmeister, CFO oder Finanz-Spezialist, der die Bemühungen mit dem Einkauf, Operationen (Fertigung) und Marketing-Abteilungen des Unternehmens koordiniert. Zum Beispiel, wenn der Finanzspezialist seine örtliche Währung sinkt oder voraussetzt, oder die seines Lieferanten oder seiner Tochterfirma, kann er eine stärkere Fremdwährung als Reserve für zukünftige Verwendung erwerben. Wenn der Spezialist ist auf seinem Finanzen Spiel, erhebliche Einnahmen können durch Devisengeschäfte über die der normalen Unternehmen Operationen generiert werden. Unternehmen Forex Forward Transaktionen Aktualisiert: 14. Juli 2016 um 8:48 Uhr Eine Vorwärts-Transaktion auf dem Devisenmarkt Ist eine vertragliche Vereinbarung zur Teilnahme an einem Devisentermingeschäft zu einem anderen Zeitpunkt als dem Spot-Wert-Datum zu einem bestimmten Wechselkurs. Mehr auf der Spot-Transaktion. Da ein Forex-Deal, der sich an zwei Werktagen abwickelt (oder einer für USDCAD), in der Regel als Spot-Deal betrachtet wird, bedeutet dies, dass die Forward-Value-Daten in der Regel mehr als zwei Werktage ab dem Transaktionsdatum abwickeln. Die Forward Market Forward-Verträge werden typischerweise im Over-the-Counter - oder OTC-Forward-Markt zwischen Kontrahenten abgewickelt, die die Vertragsbedingungen untereinander ausführen, in der Regel über das Telefon. Als Forward-Devisentermingeschäft oder Forward-Cover bezeichnet, handelt es sich bei einem Devisentermingeschäft im Allgemeinen um den Kauf einer Währung und den Verkauf eines anderen zur gleichen Zeit für die Lieferung zu einem bestimmten Kurs am selben Tag (außer Spot). Der Interbank-Forward-Markt handelt in der Regel für standardisierte Werttermine, manchmal auch als Soforttermine, wie eine Woche, einen Monat, zwei Monate, drei Monate, sechs Monate, neun Monate und ein Jahr ab dem Stichtag. Vorwärts mit Wertdaten, die nicht mit diesen geraden Terminen übereinstimmen, werden manchmal als ungerades Datum nach vorne bezeichnet. Sie werden von vielen Bankkunden verwendet, die nach Terminkontrakten mit auf ihre spezifischen Hedging-Bedürfnisse zugeschnittenen Daten verlangen können. Die Vorverkaufspreise für ungerade Termine sind in der Regel aus der Preisgestaltung für die umliegenden geraden Termine, die leicht aus dem Markt erhalten werden können bestimmt. Der Forward Value Date Der Forward Value oder Liefertermin ist einfach der vereinbarte Termin für die gegenseitige Lieferung der in einem Terminkontrakt angegebenen Währungen. Dieses Datum kann Tage, Monate oder sogar Jahre nach dem Transaktionsdatum sein. Aufgrund dieser Flexibilität bei den Wertdatums kann ein Terminkontrakt maßgeschneidert werden, um einen Hedges-spezifischen Währungseingangsbedarf zu erfüllen, basierend auf den erwarteten Cash-Flows. Darüber hinaus, wie sich der Wechselkurs zwischen dem Termingeschäft und seinem Wert bewegt, hat wenig Einfluss, anders als vielleicht aus Sicht des Kreditrisikos. Denn die Gegenparteien haben bereits einen Wechselkurs für die beteiligten Währungen vereinbart, der verwendet wird, wenn der Wert für die Abwicklung der Währungen endlich eintrifft. Ausführen einer Forward-Transaktion Da der Wert der Terminkontrakte mehr oder weniger im Tandem mit dem Kassakurs umgibt, führt die Durchführung eines Termingeschäfts in der Regel zunächst einen Spot-Handel in der gewünschten Währungsmenge durch, um diesen volatilen Teil des Forward-Preises zu beheben. Um dann die Forward Rate zu erhalten, addieren oder subtrahieren die Gegenparteien von dem Kassakurs die Forex Swap Punkte für das gewünschte Forward Value Date, die sich auf das jeweilige Währungspaar beziehen. Forwards und die Kosten der Carry Die Forex Swap Punkte werden mathematisch aus den Nettokosten in der Kreditvergabe einer Währung und Kreditaufnahme der anderen während der Zeitrahmen abgedeckt durch den Terminkontrakt bestimmt. Dies ist oft bekannt als die Kosten des Tragens oder einfach die Trage. Die Swap-Punkte basieren daher auf der Anzahl der Tage zwischen dem Spot-Wert-Datum und dem Terminkontrakt-Datum sowie auf den vorherrschenden Interbank-Einlagenzinsen für den Forward-Valutadatum, die sich auf jede der beiden Währungen beziehen. Im Allgemeinen wird der Tragewert für den Verkauf der Währung mit dem höheren Zinssatz positiv sein und wird für den Kauf der Währung mit der höheren Zinswährung nach vorne negativ sein. Die Kosten des Tragens sind mehr oder weniger neutral für Währungspaare, die die gleichen Zinssätze haben. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie tätig werden. Wiederweiterung Vorwärts BREAKING DOWN Währung Vorwärts Im Gegensatz zu anderen Absicherungsmechanismen wie Devisentermingeschäften und Optionskontrakten, die eine Vorauszahlung für Margin-Anforderungen und Prämienzahlungen erfordern, bzw. Devisentermingeschäfte in der Regel nicht Erfordern eine Vorauszahlung, wenn sie von Großkonzernen und Banken genutzt wird. Allerdings hat eine Devisentermingeschäft wenig Flexibilität und stellt eine verbindliche Verpflichtung dar, was bedeutet, dass der Vertragskäufer oder Verkäufer nicht weggehen kann, wenn die gesperrte Rate sich schließlich als ungünstig erweist. Um das Risiko der Nichtlieferung oder Nichtabrechnung auszugleichen, können Finanzinstitute, die sich in Devisentermingeschäften handeln, eine Einzahlung von Privatanlegern oder kleineren Firmen verlangen, mit denen sie keine Geschäftsbeziehung haben. Der Mechanismus zur Ermittlung eines Devisentermingeschäfts ist unkompliziert und hängt von Zinsdifferenzen für das Währungspaar ab (vorausgesetzt, beide Währungen sind frei auf dem Devisenmarkt gehandelt). Zum Beispiel übernehmen eine aktuelle Kassakurs für den kanadischen Dollar von US1 C1.0500, ein Ein-Jahres-Zinssatz für kanadische Dollar von 3 und ein Jahr Zinssatz für US-Dollar von 1,5. Nach einem Jahr, basierend auf Zins-Parität. US1 plus Zinsen bei 1,5 wäre gleichbedeutend mit C1.0500 zuzüglich Zinsen bei 3. Oder US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0,03). So US1.015 C1.0815 oder US1 C1.0655. Die einjährige Forward Rate in diesem Fall ist also US C1.0655. Beachten Sie, dass, weil der kanadische Dollar einen höheren Zinssatz als der US-Dollar hat, handelt es sich um einen Vorwärtsrabatt auf den Greenback. Ebenso hat die tatsächliche Kassakurs des kanadischen Dollars ein Jahr ab jetzt keine Korrelation über die einjährige Forward Rate derzeit. Der Devisentermingeschäft basiert lediglich auf Zinsdifferenzen und berücksichtigt nicht die Erwartungen der Anleger, wo der tatsächliche Wechselkurs in der Zukunft liegen kann. Wie funktioniert eine Devisenweiterung als Hedging-Mechanismus Angenommen, eine kanadische Exportfirma verkauft US1 Millionen Waren in eine US-Gesellschaft und erwartet, dass die Ausfuhrerlöse in einem Jahr ab sofort erhalten werden. Der Exporteur ist besorgt darüber, dass der kanadische Dollar von seiner aktuellen Rate (von 1.0500) ein Jahr ab jetzt gestärkt haben könnte, was bedeutet, dass es weniger kanadische Dollar pro US-Dollar erhalten würde. Der kanadische Exporteur tritt daher in einen Terminkontrakt ein, um 1 Million pro Jahr ab sofort mit dem Forward Rate von US1 C1.0655 zu verkaufen. Wenn ein Jahr von nun an, ist der Kassakurs US1 C1.0300, was bedeutet, dass die C hat geschätzt, wie der Exporteur durch die Verriegelung in der Forward Rate erwartet hatte, hat der Exporteur der Melodie von C35.500 (durch den Verkauf der US1 Millionen profitiert Bei C1.0655, anstatt am Kassakurs von C1.0300). Auf der anderen Seite, wenn der Kassakurs ein Jahr ab jetzt C1.0800 (d. h. die C geschwächt im Gegensatz zu den Exporteure Erwartungen), hat der Exporteur einen fiktiven Verlust von C14.500.